跨國公司外匯資金集中運營管理業務是指以公司作為主辦企業,通過國內外匯資金主賬戶對參與企業外匯資金進行集中運營管理的業務。
遠期結售匯平臺業務指公司根據國資委及集團公司規定,代理企業與銀行達約定未來辦理結匯或售匯的外匯幣種、金額、期限及執行匯率,到期時按照該協議訂明的幣種、金額及匯率辦理結售匯業務。
公司為中國外匯交易中心會員,可以向企業提供即期結售匯服務。
由集團成員企業作為委托人提供的外匯合法資金,由公司根據委托人確定的貸款對象、用途、金額、期限、利率等代為發放并協助收回的貸款。
財務公司外匯貸款業務是指公司向集團成員企業以外幣為計算單位發放的貸款。
公司向企業提供外匯活期及定期存款業務,并根據外管局政策,按存款金額區分為小額和大額存款業務。